AI基金鑫元数字经济混合发起式A（018818）披露2025年一季报途乐证券，第一季度基金利润150.15万元，加权平均基金份额本期利润0.1222元。报告期内，基金净值增长率为10.93%，截至一季度末，基金规模为1746.21万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至4月22日，单位净值为1.243元。基金经理是陆杨，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月22日，鑫元数字经济混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达45.1%；鑫元专精特新混合A最低，为6%。
基金管理人在一季报中表示途乐证券，在操作上，在去年四季度调整为高仓位后，今年3 月份开始大幅减仓，并调整持仓结构为泛 TMT，具体为电子，新能源，家电。第一个减仓操作的原因是我看到此前持有的个股股价对应贴现率达到目标。第二个调整的原因基于对行业的判断，我认为经历过去几年 ai 的成长与业绩兑现，今年的 deepseek 催化，很多 TMT 中的成长股远期回报率不足以匹配产品客户端的需求。
截至4月22日，鑫元数字经济混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为6.56%，位于同类可比基金33/202；近半年复权单位净值增长率为10.28%，位于同类可比基金39/202；近一年复权单位净值增长率为45.10%，位于同类可比基金33/199。
通过所选区间该基金净值增长率分位图途乐证券，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.8514。
截至4月21日，基金成立以来最大回撤为34.46%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为31.8%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为83.01%，同类平均为84.9%。2023年三季度末基金达到89.4%的最高仓位，2025年一季度末最低，为62.34%。
截至2025年一季度末，基金规模为1746.21万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是中文传媒、横店东磁、新宝股份、海尔智家、石头科技、派能科技、欧普照明、联域股份、航天信息、中集车辆。
核校：沈楠途乐证券
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